Клиент тянет с оплатой — а менеджер уже оформляет следующую отгрузку? В 1С:Управление торговлей 11.5 это можно пресечь автоматически: программа сама заблокирует отгрузку, если клиент превысил кредитный лимит или не оплатил предыдущую поставку в срок.
Разбираем, как настроить оба ограничения — пошагово, с скриншотами.
Механизм позволяет:
✓ не отгружать товар сверх согласованной суммы кредита;
✓ блокировать новые отгрузки при наличии просроченной оплаты;
✓ контролировать задолженность по каждому договору отдельно.
Часть 1. Запрет отгрузки при превышении кредитного лимита
Шаг 1. Включите контроль задолженности
Убедитесь, что в программе включено использование договоров с клиентами.
Проверьте, что включена возможность работы с договорами и условиями оплаты клиентов.
Шаг 2. Установите кредитный лимит в договоре
Откройте карточку клиента.
Перейдите в список договоров и откройте действующий договор (или создайте новый).
В условиях оплаты найдите блок контроля задолженности. Установите:
Как рассчитывается доступный остаток кредита
В документах «Заказ клиента» и «Реализация товаров и услуг» отображается показатель «Остаток допустимого кредита».
Формула расчёта:
Остаток лимита = Лимит по договору − (Фактический долг + Сумма планируемых отгрузок)
В расчёт попадают:
— неоплаченные реализации и акты выполненных работ;
— заказы, в которых установлено действие «Отгрузить»;
— реализации, оформленные без заказа;
— поступившие оплаты и авансы клиента.
Когда программа блокирует отгрузку
Программа заблокирует проведение документа, если новая отгрузка превышает доступный остаток кредита. Контроль выполняется:
— при проведении Заказа клиента с действием «Отгрузить»;
— при проведении Реализации без заказа;
— при оформлении отгрузок по договору с установленным лимитом.
При превышении появится сообщение о недостаточном остатке допустимого кредита — проведение будет запрещено.
Часть 2. Запрет отгрузки при наличии просроченной задолженности
Как включить контроль просрочки
Откройте договор с клиентом → условия оплаты → установите флаг:
Что блокируется при просрочке
Если по договору есть неоплаченная реализация с истёкшим сроком оплаты, программа не позволит провести:
— заказ клиента в статусе «К выполнению» с действием «Отгрузить»;
— реализацию товаров и услуг по заказу;
— реализацию без заказа;
— акт выполненных работ.
В документе появится соответствующее сообщение:
По ссылке «Отгрузка запрещена» можно открыть расшифровку и увидеть документы, по которым есть просрочка.
Как проверить задолженность клиентов
Используйте отчёт:
В отчёте можно увидеть:
✓ сумму текущей задолженности;
✓ сумму просроченного долга;
✓ документы, сформировавшие задолженность;
✓ дату возникновения долга;
✓ срок просрочки.
Контроль просроченной дебиторской задолженности при расчётах по расчётным документам при проведении заказа не выполняется.
Итог
✓ НСИ и администрирование → Настройка продаж → включить договоры с клиентами
✓ В договоре → условия оплаты → установить кредитный лимит и/или флаг запрета при просрочке
✓ Программа блокирует заказ и реализацию при превышении лимита или наличии просроченного долга
✓ Расшифровку задолженности можно открыть прямо из заблокированного документа
✓ Для контроля дебиторки — отчёт «Задолженность клиентов» в разделе Продажи
Нужна помощь с настройкой контроля задолженности в 1С:УТ?
+7 (938) 146-41-00или оставьте заявку — перезвоним за 15 минут